Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECAO MASTER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.962.917/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,04%

Estruturação da classe

SELECAO MASTER FI MULT CRED PRIV

40.962.917/0001-91

FIF

MODAL DTVM

SELECAO MASTER FI MULT CRED PRIV

40.962.917/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,796426	R$ 0,00	R$ 33.210,97	0
31/03/2023	R$ 40.089,14	R$ 0,961370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 41.475,36	R$ 0,994613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 41.522,73	R$ 0,995749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 41.569,98	R$ 0,996882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 41.617,48	R$ 0,998021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 41.665,14	R$ 0,999164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 41.712,18	R$ 1,000292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 41.762,30	R$ 1,001494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 41.811,02	R$ 1,002662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 41.858,18	R$ 1,003793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 41.906,37	R$ 1,004949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 41.954,83	R$ 1,006111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 42.004,03	R$ 1,007291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 42.054,98	R$ 1,008513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 42.105,93	R$ 1,009735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 42.591,68	R$ 1,021383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 42.637,12	R$ 1,022473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 42.682,42	R$ 1,023559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 42.723,25	R$ 1,024538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 42.830,54	R$ 1,027111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 43.453,53	R$ 1,042051	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.