Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECAO ESTAVEL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.963.070/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

22/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,67%

Estruturação da classe

SELECAO ESTAVEL FC FI MULT

40.963.070/0001-60

FIF

MODAL DTVM

SELECAO ESTAVEL FC FI MULT

40.963.070/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,909754	R$ 0,00	R$ 15.646,57	0
21/03/2023	R$ 18.618,33	R$ 1,082543	R$ 0,00	R$ 10,44	365
20/03/2023	R$ 18.638,20	R$ 1,083091	R$ 7,95	R$ 77,35	366
17/03/2023	R$ 18.717,05	R$ 1,083638	R$ 0,00	R$ 0,00	369
16/03/2023	R$ 18.726,50	R$ 1,084185	R$ 0,00	R$ 0,00	369
15/03/2023	R$ 18.735,92	R$ 1,084731	R$ 119,88	R$ 0,00	369
14/03/2023	R$ 18.625,46	R$ 1,085280	R$ 0,00	R$ 0,00	369
13/03/2023	R$ 18.634,86	R$ 1,085828	R$ 0,00	R$ 183,82	369
10/03/2023	R$ 19.264,20	R$ 1,111535	R$ 3,00	R$ 15,99	372
09/03/2023	R$ 19.285,28	R$ 1,112001	R$ 66,00	R$ 0,00	372
08/03/2023	R$ 19.227,32	R$ 1,112466	R$ 16,00	R$ 0,00	371
07/03/2023	R$ 19.216,67	R$ 1,112776	R$ 10,00	R$ 13,74	370
06/03/2023	R$ 19.228,48	R$ 1,113242	R$ 17,00	R$ 519,77	371
03/03/2023	R$ 19.739,31	R$ 1,113697	R$ 0,00	R$ 0,00	374
02/03/2023	R$ 19.747,38	R$ 1,114152	R$ 73,31	R$ 0,00	374
01/03/2023	R$ 19.682,20	R$ 1,114613	R$ 93,00	R$ 0,00	374
28/02/2023	R$ 19.597,26	R$ 1,115072	R$ 69,00	R$ 50,00	374
27/02/2023	R$ 19.586,33	R$ 1,115531	R$ 32,00	R$ 16,14	371
24/02/2023	R$ 19.576,79	R$ 1,115891	R$ 121,54	R$ 0,00	371
23/02/2023	R$ 19.458,00	R$ 1,116049	R$ 17,38	R$ 0,00	369
22/02/2023	R$ 19.443,35	R$ 1,116204	R$ 92,81	R$ 156,29	365
17/02/2023	R$ 19.509,37	R$ 1,116350	R$ 16,53	R$ 0,00	363

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.