Patrimônio líquido
R$ -736.821,28
classe
R$ -736.821,28
R$ -5,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VANGUARD FIDC
39.273.613/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
VANGUARD FIDC
39.273.613/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -736.821,28 | R$ -4,995250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -694.042,53 | R$ -4,705233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -651.006,78 | R$ -4,413474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -602.873,74 | R$ -4,087158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -558.642,99 | R$ -3,787297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.845.312,80 | R$ 141,319941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 76.001.105,70 | R$ 515,246372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 77.736.919,92 | R$ 527,014253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 78.759.928,62 | R$ 533,949698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 78.942.117,35 | R$ 535,184839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 79.075.119,25 | R$ 536,086520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 79.147.422,84 | R$ 536,576699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 79.215.698,40 | R$ 537,039571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 79.289.775,22 | R$ 537,541771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 79.283.770,36 | R$ 538,012747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 79.173.621,85 | R$ 538,948371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 79.162.363,21 | R$ 538,871731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 79.298.376,54 | R$ 540,510464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 79.189.413,74 | R$ 539,767756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 62.300.228,12 | R$ 424,870894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 62.179.248,60 | R$ 424,387244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 62.136.650,13 | R$ 424,608330 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |