Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
17/10/2023
-
0
Dias
0
9,01%
Fundo/Casca
XP FUJI ADVISORY FC DE FI RF SIMPLES
42.750.164/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP FUJI ADVISORY FC DE FI RF SIMPLES
42.750.164/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,168598 | R$ 0,00 | R$ 290.403,80 | 0 |
| 16/10/2023 | R$ 290.428,37 | R$ 1,168697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2023 | R$ 290.458,28 | R$ 1,168817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/10/2023 | R$ 290.452,70 | R$ 1,168795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/10/2023 | R$ 290.443,23 | R$ 1,168757 | R$ 0,00 | R$ 85.522,69 | 9 |
| 09/10/2023 | R$ 375.990,76 | R$ 1,168834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/10/2023 | R$ 373.067,79 | R$ 1,159747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2023 | R$ 373.460,61 | R$ 1,160968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/10/2023 | R$ 373.430,24 | R$ 1,160874 | R$ 0,00 | R$ 16.726,88 | 11 |
| 03/10/2023 | R$ 390.128,02 | R$ 1,160787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2023 | R$ 390.113,08 | R$ 1,160743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2023 | R$ 389.810,78 | R$ 1,159844 | R$ 0,00 | R$ 557.690,67 | 12 |
| 28/09/2023 | R$ 947.147,52 | R$ 1,159410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/09/2023 | R$ 946.777,95 | R$ 1,158958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/09/2023 | R$ 946.412,72 | R$ 1,158511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2023 | R$ 946.094,53 | R$ 1,158121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2023 | R$ 946.124,43 | R$ 1,158158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2023 | R$ 946.061,22 | R$ 1,158081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/09/2023 | R$ 945.692,64 | R$ 1,157629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/09/2023 | R$ 945.407,58 | R$ 1,157280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2023 | R$ 945.165,93 | R$ 1,156985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2023 | R$ 944.925,65 | R$ 1,156690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |