Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
22/02/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
18,87%
Fundo/Casca
LIZARD ISLAND RF FI INC DE INV EM INFRA
45.127.439/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LIZARD ISLAND RF FI INC DE INV EM INFRA
45.127.439/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,250711 | R$ 0,00 | R$ 60.325.353,21 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 60.430.621,22 | R$ 1,252893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2024 | R$ 60.371.644,06 | R$ 1,251670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2024 | R$ 60.290.752,32 | R$ 1,249993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2024 | R$ 60.222.062,54 | R$ 1,248569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2024 | R$ 60.251.218,00 | R$ 1,249174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2024 | R$ 60.187.200,48 | R$ 1,247846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2024 | R$ 60.329.436,12 | R$ 1,250795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2024 | R$ 60.272.690,04 | R$ 1,249619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2024 | R$ 60.294.036,97 | R$ 1,250061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2024 | R$ 60.171.052,97 | R$ 1,247512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2024 | R$ 59.917.138,83 | R$ 1,242247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2024 | R$ 59.628.338,50 | R$ 1,236260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2024 | R$ 59.374.082,13 | R$ 1,230988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 59.301.909,87 | R$ 1,229492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2024 | R$ 59.131.842,08 | R$ 1,225966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 59.197.526,82 | R$ 1,227328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 59.250.081,26 | R$ 1,228417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 59.224.823,79 | R$ 1,227894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 59.121.116,88 | R$ 1,225743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 59.066.802,44 | R$ 1,224617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2024 | R$ 58.938.014,68 | R$ 1,221947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |