Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECAO PONDERADA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.963.202/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,90%

Estruturação da classe

SELECAO PONDERADA FC FI MULT CRED PRIV

40.963.202/0001-53

FIF

MODAL DTVM

SELECAO PONDERADA FC FI MULT CRED PRIV

40.963.202/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,870585	R$ 0,00	R$ 9.775,76	0
31/03/2023	R$ 9.827,27	R$ 0,875170	R$ 0,00	R$ 0,00	404
30/03/2023	R$ 12.014,43	R$ 1,069948	R$ 0,00	R$ 728,60	404
29/03/2023	R$ 12.733,98	R$ 1,069189	R$ 10,00	R$ 46,12	405
28/03/2023	R$ 12.770,27	R$ 1,069203	R$ 1,00	R$ 0,00	405
27/03/2023	R$ 12.765,16	R$ 1,068859	R$ 505,50	R$ 0,00	404
24/03/2023	R$ 12.256,92	R$ 1,068620	R$ 4,00	R$ 0,00	402
23/03/2023	R$ 12.250,82	R$ 1,068437	R$ 1,00	R$ 0,00	402
22/03/2023	R$ 12.246,41	R$ 1,068139	R$ 0,00	R$ 0,00	401
21/03/2023	R$ 12.244,14	R$ 1,067941	R$ 0,00	R$ 0,00	401
20/03/2023	R$ 12.239,89	R$ 1,067571	R$ 3,56	R$ 0,00	401
17/03/2023	R$ 12.233,38	R$ 1,067313	R$ 0,00	R$ 0,00	401
16/03/2023	R$ 12.228,69	R$ 1,066904	R$ 0,00	R$ 100,47	401
15/03/2023	R$ 12.324,61	R$ 1,066510	R$ 10,00	R$ 0,00	403
14/03/2023	R$ 12.312,80	R$ 1,066354	R$ 404,47	R$ 64,78	402
13/03/2023	R$ 11.968,94	R$ 1,065982	R$ 24,78	R$ 101,88	401
10/03/2023	R$ 12.445,94	R$ 1,101370	R$ 758,00	R$ 100,00	401
09/03/2023	R$ 11.783,37	R$ 1,100943	R$ 1,00	R$ 0,00	398
08/03/2023	R$ 11.779,27	R$ 1,100653	R$ 9,00	R$ 5,38	397
07/03/2023	R$ 11.772,93	R$ 1,100399	R$ 61,00	R$ 0,00	397
06/03/2023	R$ 11.710,09	R$ 1,100226	R$ 20,00	R$ 0,00	394
03/03/2023	R$ 11.686,58	R$ 1,099896	R$ 1,00	R$ 0,00	394

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.