Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,15
30/06/2022
R$ 20.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANAGER SHARP IBOVESPA ATIVO S FC FIA
34.895.245/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER SHARP IBOVESPA ATIVO S FC FIA
34.895.245/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 91,146758 | R$ 0,00 | R$ 15.791.175,82 | 0 |
| 29/06/2022 | R$ 15.798.750,90 | R$ 91,190481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 15.800.220,51 | R$ 91,198964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 15.830.062,30 | R$ 91,371211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 15.490.554,15 | R$ 89,411568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 15.483.983,47 | R$ 89,373642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 15.730.284,86 | R$ 90,795295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 15.729.702,22 | R$ 90,791932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 15.828.266,74 | R$ 91,360847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 15.832.954,71 | R$ 91,387906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 16.257.807,37 | R$ 93,840158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 16.052.803,73 | R$ 92,656875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 16.098.831,61 | R$ 92,922549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 16.518.755,48 | R$ 95,346352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 16.780.142,43 | R$ 96,855079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 17.011.558,70 | R$ 98,190815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 17.218.406,03 | R$ 99,384739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 17.180.390,13 | R$ 99,165311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 17.299.391,22 | R$ 99,852186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 17.480.219,35 | R$ 100,895927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 17.328.063,58 | R$ 100,017683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 17.310.652,47 | R$ 99,917186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |