Patrimônio líquido
R$ 547.594.583,86
classe
R$ 547.594.583,86
R$ 1,55
20/08/2026
-
1
Dias
5
13,26%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO CURTA PREV MASTER FI RF RESP LIMITADA
42.776.645/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO CURTA PREV MASTER FI RF RESP LIMITADA
42.776.645/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 547.594.583,86 | R$ 1,546189 | R$ 725.382,23 | R$ 10.103.244,34 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 556.121.067,66 | R$ 1,543825 | R$ 358.002,45 | R$ 869.338,38 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 555.730.206,31 | R$ 1,541323 | R$ 949.806,94 | R$ 106.459,98 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 554.689.749,37 | R$ 1,540776 | R$ 706.976,08 | R$ 177.722,56 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 553.552.112,46 | R$ 1,539084 | R$ 697.394,14 | R$ 146.941,65 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 553.076.932,82 | R$ 1,539294 | R$ 1.021.451,39 | R$ 296.972,99 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 552.205.591,34 | R$ 1,538884 | R$ 551.467,43 | R$ 116.350,79 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 551.354.143,22 | R$ 1,537723 | R$ 732.884,25 | R$ 118.222,26 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 550.355.719,62 | R$ 1,536652 | R$ 5.176.172,17 | R$ 44.972,47 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 545.032.778,16 | R$ 1,536111 | R$ 502.289,20 | R$ 203.594,54 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 543.444.418,77 | R$ 1,532474 | R$ 529.947,22 | R$ 84.870,93 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 543.030.478,02 | R$ 1,532562 | R$ 1.010.329,82 | R$ 136.422,11 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 541.665.588,39 | R$ 1,531174 | R$ 3.652.674,28 | R$ 1.045.364,72 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 539.151.914,52 | R$ 1,531440 | R$ 2.138.083,30 | R$ 232.477,76 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 536.563.053,43 | R$ 1,529493 | R$ 617.435,86 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 535.394.200,50 | R$ 1,527919 | R$ 274.474,83 | R$ 932.744,04 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 535.479.017,50 | R$ 1,526285 | R$ 1.906.299,32 | R$ 56.015,48 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 534.235.501,69 | R$ 1,528020 | R$ 472.428,37 | R$ 70.067,15 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 533.983.386,00 | R$ 1,528450 | R$ 547.381,59 | R$ 45.429,88 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 532.802.513,90 | R$ 1,526505 | R$ 685.620,73 | R$ 158.836,60 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 531.252.323,92 | R$ 1,523570 | R$ 984.263,41 | R$ 356.060,78 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 530.179.756,60 | R$ 1,522294 | R$ 453.913,22 | R$ 120.693,54 | 5 |