Patrimônio líquido
R$ 17.915.884,11
classe
R$ 17.915.884,11
R$ 1,34
18/08/2026
-
5
Dias
1
15,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VCR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.502.284/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VCR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.502.284/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.915.884,11 | R$ 1,340612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.918.009,53 | R$ 1,340771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.908.501,78 | R$ 1,340059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.896.338,39 | R$ 1,339149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.879.819,05 | R$ 1,337913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.869.664,04 | R$ 1,337153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.878.289,29 | R$ 1,337798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.875.666,50 | R$ 1,337602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.871.788,84 | R$ 1,337312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.874.188,90 | R$ 1,337492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.861.121,65 | R$ 1,336514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.850.066,80 | R$ 1,335687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.831.490,14 | R$ 1,334296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.815.132,67 | R$ 1,333072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.789.806,26 | R$ 1,331177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.778.053,27 | R$ 1,330298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.761.717,41 | R$ 1,329076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.764.128,70 | R$ 1,329256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.761.622,21 | R$ 1,329068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.741.580,20 | R$ 1,327569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 17.734.963,30 | R$ 1,327074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 17.728.561,42 | R$ 1,326595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |