Patrimônio líquido
R$ 3.124.371,23
classe
R$ 3.124.371,23
R$ 18,11
21/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
14
15,42%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.584.327/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.584.327/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.124.371,23 | R$ 18,112384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 3.119.311,62 | R$ 18,083053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 3.114.872,47 | R$ 18,057319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 3.115.925,34 | R$ 18,063422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 3.121.056,40 | R$ 18,093168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 3.121.662,26 | R$ 18,096680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 3.124.361,40 | R$ 18,112327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3.118.214,04 | R$ 18,076690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 3.111.510,78 | R$ 18,037830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 3.111.460,30 | R$ 18,037538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 3.112.848,62 | R$ 18,045586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 3.111.508,35 | R$ 18,037816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 3.111.751,11 | R$ 18,039224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 3.111.352,15 | R$ 18,036911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 3.089.346,06 | R$ 17,909339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 3.076.743,73 | R$ 17,836281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 3.077.723,76 | R$ 17,841963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 3.069.370,03 | R$ 17,793535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 3.078.764,29 | R$ 17,847995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 3.071.269,07 | R$ 17,804544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 3.061.619,99 | R$ 17,748607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.057.027,68 | R$ 17,721985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |