Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
04/07/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
11,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FI MULT MAC
42.380.567/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FI MULT MAC
42.380.567/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,324802 | R$ 0,00 | R$ 23.695.025,12 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 23.693.351,85 | R$ 1,324708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 23.683.928,12 | R$ 1,324181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 23.674.674,53 | R$ 1,323664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 23.665.370,38 | R$ 1,323143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 23.656.210,29 | R$ 1,322631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 23.646.954,36 | R$ 1,322114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 23.637.633,09 | R$ 1,321593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 23.628.320,19 | R$ 1,321072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 23.619.151,36 | R$ 1,320559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 23.609.808,57 | R$ 1,320037 | R$ 0,00 | R$ 603.500,82 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 24.203.379,43 | R$ 1,319496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 24.193.200,93 | R$ 1,318941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 24.182.860,83 | R$ 1,318377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 24.172.577,20 | R$ 1,317816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 24.162.394,64 | R$ 1,317261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 24.152.510,47 | R$ 1,316722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 24.142.924,62 | R$ 1,316200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 24.133.004,69 | R$ 1,315659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 24.123.407,89 | R$ 1,315136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 24.114.048,70 | R$ 1,314626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2024 | R$ 24.104.607,55 | R$ 1,314111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |