Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
02/07/2025
R$ 1,00
22
Dias
0
2,36%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉD PRIV RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
29.941.845/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉD PRIV RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
29.941.845/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 03/07/2025, 14h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,257170 | R$ 0,00 | R$ 3.277.729,06 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 3.291.429,13 | R$ 1,262424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 3.289.822,20 | R$ 1,261808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2025 | R$ 3.288.237,62 | R$ 1,261200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2025 | R$ 3.285.722,57 | R$ 1,260235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2025 | R$ 3.277.051,58 | R$ 1,256910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2025 | R$ 3.283.985,73 | R$ 1,259569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2025 | R$ 3.276.206,83 | R$ 1,256586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/06/2025 | R$ 3.276.248,29 | R$ 1,256602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2025 | R$ 3.264.376,10 | R$ 1,252048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2025 | R$ 3.265.227,97 | R$ 1,252375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2025 | R$ 3.263.686,30 | R$ 1,251783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/06/2025 | R$ 3.264.596,72 | R$ 1,252133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2025 | R$ 3.270.569,63 | R$ 1,254423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2025 | R$ 3.266.845,93 | R$ 1,252995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2025 | R$ 3.265.462,22 | R$ 1,252465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2025 | R$ 3.272.936,54 | R$ 1,255331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/06/2025 | R$ 3.282.921,77 | R$ 1,259161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/06/2025 | R$ 3.273.736,02 | R$ 1,255638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/06/2025 | R$ 3.294.225,94 | R$ 1,263497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2025 | R$ 3.292.909,06 | R$ 1,262992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/06/2025 | R$ 3.286.721,34 | R$ 1,260618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |