Patrimônio líquido
R$ 81.964.765,94
classe
R$ 81.964.765,94
R$ 7,62
20/08/2026
-
0
Dias
1
6.563,73%
Fundo/Casca
XLI FIF MULT
34.706.401/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
XLI FIF MULT
34.706.401/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.964.765,94 | R$ 7,624292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.008.560,40 | R$ 7,628366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.008.665,30 | R$ 7,628376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.151.472,54 | R$ 7,641659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.151.577,77 | R$ 7,641669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.223.264,68 | R$ 7,648337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.223.370,23 | R$ 7,648347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.309.402,08 | R$ 7,656350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.309.507,96 | R$ 7,656360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.352.315,66 | R$ 7,660342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.942.500,94 | R$ 0,924843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.942.602,16 | R$ 0,924852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.942.703,54 | R$ 0,924862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.942.805,10 | R$ 0,924871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.942.875,27 | R$ 0,924878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.942.945,04 | R$ 0,924884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.943.014,98 | R$ 0,924891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.943.085,08 | R$ 0,924897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.943.155,35 | R$ 0,924904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.943.225,80 | R$ 0,924910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.943.296,41 | R$ 0,924917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.943.367,19 | R$ 0,924923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |