Patrimônio líquido
R$ 258.091.156,20
classe
R$ 258.091.156,20
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
27
9,98%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC FI RESP LIMITADA
42.814.825/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC FI RESP LIMITADA
42.814.825/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 258.091.156,20 | R$ 1,510235 | R$ 200.000,00 | R$ 1.688.079,73 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 260.664.672,78 | R$ 1,516550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 257.860.850,22 | R$ 1,500237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 258.656.957,05 | R$ 1,504869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 259.437.924,06 | R$ 1,509413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 262.035.648,56 | R$ 1,524526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 264.062.359,55 | R$ 1,536318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 264.370.836,22 | R$ 1,538112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 271.956.640,44 | R$ 1,582247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 275.568.162,08 | R$ 1,603259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 280.478.620,01 | R$ 1,631828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 283.954.164,82 | R$ 1,652049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 285.337.923,18 | R$ 1,660099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 283.629.108,37 | R$ 1,650157 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 281.385.784,47 | R$ 1,638261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 281.453.145,71 | R$ 1,638653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 274.948.315,66 | R$ 1,600781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 282.745.019,12 | R$ 1,646174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 280.792.200,35 | R$ 1,634805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 276.303.590,16 | R$ 1,608672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 281.462.476,27 | R$ 1,638707 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 286.317.719,60 | R$ 1,654630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |