Patrimônio líquido
R$ 257.640.195,41
classe
R$ 257.640.195,41
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
11,09%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF RESP LIMITADA
42.814.852/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF RESP LIMITADA
42.814.852/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 257.640.195,41 | R$ 1,640686 | R$ 200.000,00 | R$ 1.688.079,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 260.203.052,78 | R$ 1,647491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 257.393.310,37 | R$ 1,629701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 258.177.630,24 | R$ 1,634667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 258.947.616,06 | R$ 1,639542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 261.533.546,93 | R$ 1,655915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.548.540,23 | R$ 1,668673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.844.462,89 | R$ 1,670547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 271.406.591,70 | R$ 1,718427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 275.006.001,10 | R$ 1,741217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 279.895.391,36 | R$ 1,772174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 283.353.050,76 | R$ 1,794067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 284.724.580,75 | R$ 1,802751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 283.003.693,66 | R$ 1,791855 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 280.748.479,29 | R$ 1,778833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 280.805.866,42 | R$ 1,779196 | R$ 0,00 | R$ 460.780,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 274.756.928,80 | R$ 1,738018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 282.537.093,12 | R$ 1,787233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 280.574.890,60 | R$ 1,774820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 276.077.632,67 | R$ 1,746372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 281.219.620,53 | R$ 1,778899 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 286.061.607,44 | R$ 1,796115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |