Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
12/02/2026
-
1
Dias
0
11,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.361/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.361/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/02/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,419728 | R$ 0,00 | R$ 6.333.845,17 | 0 |
| 11/02/2026 | R$ 6.373.195,90 | R$ 1,428548 | R$ 0,00 | R$ 1.166,99 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 6.371.410,72 | R$ 1,427887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 6.368.365,94 | R$ 1,427204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 6.365.300,63 | R$ 1,426517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 6.362.251,76 | R$ 1,425834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 6.359.168,79 | R$ 1,425143 | R$ 0,00 | R$ 1.169,31 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 6.357.350,43 | R$ 1,424474 | R$ 0,00 | R$ 4.929,80 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 6.359.848,68 | R$ 1,423929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.357.127,63 | R$ 1,423320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 6.355.090,66 | R$ 1,422864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 6.338.336,43 | R$ 1,419113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 6.337.387,79 | R$ 1,418900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 6.307.365,72 | R$ 1,412179 | R$ 0,00 | R$ 34.856.243,69 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 41.142.575,02 | R$ 1,411457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 41.123.810,14 | R$ 1,410813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 41.113.340,44 | R$ 1,410454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 41.092.262,37 | R$ 1,409731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 41.045.528,32 | R$ 1,408128 | R$ 0,00 | R$ 47.906.449,99 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 88.906.837,86 | R$ 1,407413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 88.863.130,62 | R$ 1,406721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 88.817.176,09 | R$ 1,405994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |