Patrimônio líquido
R$ 17.796.184,11
classe
R$ 17.796.184,11
R$ 1,23
18/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
16,13%
Fundo/Casca
BSRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.967.195/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.967.195/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.796.184,11 | R$ 1,231422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.764.911,86 | R$ 1,229259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.756.165,39 | R$ 1,228653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.793.979,86 | R$ 1,231270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.784.890,38 | R$ 1,230641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.748.901,11 | R$ 1,228151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.740.149,73 | R$ 1,227545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.759.221,76 | R$ 1,228865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.749.886,08 | R$ 1,228219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.736.344,62 | R$ 1,227282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.734.041,75 | R$ 1,227122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.728.849,96 | R$ 1,226763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.719.617,68 | R$ 1,226124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.716.367,91 | R$ 1,225899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.725.109,41 | R$ 1,226504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.696.347,53 | R$ 1,224514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.687.846,30 | R$ 1,223926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.676.924,27 | R$ 1,223170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.667.411,44 | R$ 1,222512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.657.931,82 | R$ 1,221856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 17.646.323,80 | R$ 1,221053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 17.637.015,33 | R$ 1,220409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |