Patrimônio líquido
R$ 8.175.814,36
classe
R$ 8.175.814,36
R$ 0,90
30/09/2022
R$ 0,00
122
Dias
68
-
Fundo/Casca
ACCESS CHINA ADVANTAGE F22 FIA IE
45.295.229/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCESS CHINA ADVANTAGE F22 FIA IE
45.295.229/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 8.175.814,36 | R$ 0,896522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/08/2022 | R$ 8.591.511,60 | R$ 0,942105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2022 | R$ 9.004.404,63 | R$ 0,987381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/06/2022 | R$ 8.213.827,27 | R$ 0,900690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/05/2022 | R$ 7.949.827,27 | R$ 0,871741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/04/2022 | R$ 8.682.994,68 | R$ 0,952137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/03/2022 | R$ 9.195.225,43 | R$ 1,008305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 25/02/2022 | R$ 9.122.622,41 | R$ 1,000344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |