Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
15/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
14,89%
Fundo/Casca
ALUMIE III FI MULT CRED PRIV IE
44.513.912/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
ALUMIE III FI MULT CRED PRIV IE
44.513.912/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,056384 | R$ 0,00 | R$ 36.673.279,11 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 36.678.252,16 | R$ 1,056625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 36.679.474,84 | R$ 1,056661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 36.680.670,54 | R$ 1,056695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 36.682.742,52 | R$ 1,056755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 36.683.934,92 | R$ 1,056789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 36.684.598,44 | R$ 1,056808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 36.685.805,56 | R$ 1,056843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 36.686.975,62 | R$ 1,056877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 36.688.301,70 | R$ 1,056915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 36.689.476,16 | R$ 1,056949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 36.690.155,59 | R$ 1,056968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 36.728.538,53 | R$ 1,058074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 36.729.938,99 | R$ 1,058114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 36.735.385,12 | R$ 1,058271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 36.736.776,86 | R$ 1,058311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 36.737.628,65 | R$ 1,058336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 36.739.019,59 | R$ 1,058376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 36.740.415,26 | R$ 1,058416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 36.741.793,83 | R$ 1,058456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 36.743.182,59 | R$ 1,058496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 36.744.032,26 | R$ 1,058520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |