Patrimônio líquido
R$ 23.341.481,09
classe
R$ 23.341.481,09
R$ 1,24
20/08/2026
-
14
Dias
69
21,32%
Fundo/Casca
MANAGER DYN CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.922.224/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MANAGER DYN CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.922.224/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.341.481,09 | R$ 1,244788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 19/08/2026 | R$ 23.485.353,73 | R$ 1,252460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 18/08/2026 | R$ 23.108.058,64 | R$ 1,232340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 17/08/2026 | R$ 23.206.255,34 | R$ 1,237576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 14/08/2026 | R$ 23.360.559,43 | R$ 1,245805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 23.334.713,84 | R$ 1,244427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 23.092.910,38 | R$ 1,231532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 23.334.451,28 | R$ 1,244413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 23.666.950,48 | R$ 1,262145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 24.065.930,68 | R$ 1,283422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 24.299.721,14 | R$ 1,295890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 24.758.156,04 | R$ 1,320338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 24.783.585,88 | R$ 1,321694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 24.509.734,31 | R$ 1,307090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 24.317.220,61 | R$ 1,296823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 24.264.836,84 | R$ 1,294030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 23.897.434,47 | R$ 1,274437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 24.195.627,64 | R$ 1,290339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 23.893.598,63 | R$ 1,274232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 23.512.878,59 | R$ 1,253928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 23.860.506,97 | R$ 1,272467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 24.076.738,67 | R$ 1,283999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |