Patrimônio líquido
R$ 102.689.311,57
classe
R$ 102.689.311,57
R$ 1,48
20/07/2026
-
1
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
KAD IMAB MASTER FIF RFLP – RESP LIMITADA
43.774.619/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
KAD IMAB MASTER FIF RFLP – RESP LIMITADA
43.774.619/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 102.689.311,57 | R$ 1,482653 | R$ 33.995,27 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 102.793.478,32 | R$ 1,484649 | R$ 0,00 | R$ 33.995,27 | 0 |
| 16/07/2026 | R$ 103.317.220,62 | R$ 1,491720 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 103.315.249,09 | R$ 1,491619 | R$ 0,00 | R$ 664,32 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 103.151.042,95 | R$ 1,489239 | R$ 0,00 | R$ 12.235,95 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 101.706.960,12 | R$ 1,482966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 101.979.215,62 | R$ 1,486936 | R$ 0,00 | R$ 5.881,94 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 101.621.304,27 | R$ 1,481632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 101.385.478,59 | R$ 1,478193 | R$ 0,00 | R$ 5.086,61 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 101.455.015,06 | R$ 1,479133 | R$ 0,00 | R$ 37.182,67 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 101.448.106,85 | R$ 1,478490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 101.072.376,71 | R$ 1,473014 | R$ 0,00 | R$ 97.481,77 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 100.655.206,20 | R$ 1,465521 | R$ 0,00 | R$ 5.470,15 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 100.527.856,78 | R$ 1,463588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 100.613.671,98 | R$ 1,464837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 100.723.638,27 | R$ 1,466438 | R$ 0,00 | R$ 9.760,51 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 100.900.830,08 | R$ 1,468875 | R$ 0,00 | R$ 46.344,35 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 101.378.704,92 | R$ 1,475154 | R$ 0,00 | R$ 118.294,28 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 101.475.085,65 | R$ 1,474836 | R$ 0,00 | R$ 20.357,37 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 101.970.813,65 | R$ 1,481744 | R$ 0,00 | R$ 19.898,89 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 102.212.495,60 | R$ 1,484966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 102.360.776,76 | R$ 1,487120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |