Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 448,76
06/01/2025
-
5
Dias
0
-63,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUNICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.167.226/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUNICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.167.226/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 448,756514 | R$ 0,00 | R$ 2.967.174,22 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 2.978.517,21 | R$ 450,472031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.977.634,31 | R$ 450,338502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.976.406,79 | R$ 450,152851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.976.618,29 | R$ 450,184838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.975.628,39 | R$ 450,035125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.974.513,00 | R$ 449,866434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.973.308,89 | R$ 449,684323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.972.608,17 | R$ 449,578347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.970.039,89 | R$ 449,189918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.970.231,77 | R$ 449,218939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.969.178,70 | R$ 449,059672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.968.210,08 | R$ 448,913178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.966.428,32 | R$ 448,643704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.965.245,52 | R$ 448,464816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 2.963.632,83 | R$ 448,220912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 2.963.185,09 | R$ 448,153196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.962.246,12 | R$ 448,011187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.961.206,05 | R$ 447,853885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.960.003,69 | R$ 447,672040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.958.723,99 | R$ 447,478498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.958.051,93 | R$ 447,376855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |