Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,84
18/10/2024
R$ 5.000,00
6
Dias
0
52,95%
Fundo/Casca
JPMORGAN US SELECT EQUITY MASTER FIA IE
43.210.357/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
Classe
JPMORGAN US SELECT EQUITY MASTER FIA IE
43.210.357/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 151,839122 | R$ 0,00 | R$ 7.591.956,11 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 7.613.276,33 | R$ 152,265527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 7.530.784,21 | R$ 150,615684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 7.575.468,28 | R$ 151,509366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 7.468.858,25 | R$ 149,377165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 7.445.899,09 | R$ 148,917982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 7.349.159,53 | R$ 146,983191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 7.327.186,97 | R$ 146,543739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 7.213.179,52 | R$ 144,263590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 7.153.441,01 | R$ 143,068820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 7.119.362,87 | R$ 142,387257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 7.098.474,06 | R$ 141,969481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 7.066.141,15 | R$ 141,322823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 7.113.319,13 | R$ 142,266383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.113.752,34 | R$ 142,275047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 7.115.344,59 | R$ 142,306892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 7.117.609,52 | R$ 142,352190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 7.136.816,01 | R$ 142,736320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 7.088.221,09 | R$ 141,764422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 7.204.791,67 | R$ 144,095833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 7.171.707,09 | R$ 143,434142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 7.058.604,04 | R$ 141,172081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |