Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 86,13
25/08/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-1,65%
Fundo/Casca
THREADNEEDLE G S C D ADV MASTER FIA IE
42.102.019/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
THREADNEEDLE G S C D ADV MASTER FIA IE
42.102.019/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 86,131006 | R$ 0,00 | R$ 1.696.338,77 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 1.693.250,00 | R$ 85,974173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.721.251,00 | R$ 87,395914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.726.056,37 | R$ 87,639905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.739.248,13 | R$ 88,309712 | R$ 1.000,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.915.592,83 | R$ 88,187471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.927.326,69 | R$ 88,727659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.957.409,62 | R$ 90,112576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 1.994.664,35 | R$ 91,827659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 1.985.675,25 | R$ 91,413831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 1.957.684,22 | R$ 90,125218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 1.968.194,86 | R$ 90,609092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 1.978.020,37 | R$ 91,061426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 1.981.871,01 | R$ 91,238696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 2.006.858,00 | R$ 92,389014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 1.989.231,95 | R$ 91,577569 | R$ 0,00 | R$ 45.512,72 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 2.037.139,60 | R$ 91,685358 | R$ 0,00 | R$ 2.868,52 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 2.025.807,24 | R$ 91,047119 | R$ 0,00 | R$ 47.022,45 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 2.106.442,27 | R$ 92,523520 | R$ 0,00 | R$ 13.941,34 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.100.295,59 | R$ 91,646974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 2.086.059,88 | R$ 91,025795 | R$ 0,00 | R$ 9.218,69 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 2.078.252,67 | R$ 90,286134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |