Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,95
02/03/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VICTORY II FI MULT CRED PRIV IE
44.602.909/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VICTORY II FI MULT CRED PRIV IE
44.602.909/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 100,949155 | R$ 0,00 | R$ 7.503.687,35 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 7.511.891,93 | R$ 101,059534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 7.509.106,00 | R$ 101,022054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 7.506.110,41 | R$ 100,981753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 7.503.012,09 | R$ 100,940071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 7.500.000,00 | R$ 100,899548 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |