Patrimônio líquido
R$ 24.402.703,27
classe
R$ 24.402.703,27
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 20.000,00
6
Dias
194
9,11%
Fundo/Casca
KAD IMAB FC FIF RF LP - RESP LIMITADA
43.778.868/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
KAD IMAB FC FIF RF LP - RESP LIMITADA
43.778.868/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.402.703,27 | R$ 1,414960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 19/08/2026 | R$ 24.391.912,94 | R$ 1,414334 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 18/08/2026 | R$ 24.247.342,46 | R$ 1,408839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 17/08/2026 | R$ 24.234.036,42 | R$ 1,408066 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 194 |
| 14/08/2026 | R$ 24.135.388,60 | R$ 1,402334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 13/08/2026 | R$ 24.201.310,74 | R$ 1,406164 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 12/08/2026 | R$ 24.216.497,45 | R$ 1,407047 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 11/08/2026 | R$ 24.201.385,24 | R$ 1,406169 | R$ 0,00 | R$ 4.067,96 | 194 |
| 10/08/2026 | R$ 24.235.021,59 | R$ 1,407887 | R$ 0,00 | R$ 31.473,78 | 195 |
| 07/08/2026 | R$ 24.317.460,65 | R$ 1,410844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 06/08/2026 | R$ 24.202.881,81 | R$ 1,404196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 05/08/2026 | R$ 24.264.059,66 | R$ 1,407746 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 04/08/2026 | R$ 24.231.355,64 | R$ 1,405849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 03/08/2026 | R$ 24.249.179,68 | R$ 1,406883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 31/07/2026 | R$ 24.160.078,66 | R$ 1,401713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 30/07/2026 | R$ 24.088.578,26 | R$ 1,397565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 29/07/2026 | R$ 23.956.146,50 | R$ 1,389881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 28/07/2026 | R$ 24.077.928,30 | R$ 1,396947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 27/07/2026 | R$ 24.111.247,08 | R$ 1,398880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 24/07/2026 | R$ 24.100.748,18 | R$ 1,398271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 23/07/2026 | R$ 23.993.483,17 | R$ 1,392048 | R$ 0,00 | R$ 8.064.580,25 | 195 |
| 22/07/2026 | R$ 32.110.250,77 | R$ 1,394314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |