Patrimônio líquido
R$ 383.976.534,89
classe
R$ 383.976.534,89
R$ 829,62
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.752.367/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIDC MT INSS RECEIVABLES II-UNICA
40.752.367/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 383.976.534,89 | R$ 829,615359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 383.730.179,19 | R$ 829,083086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 383.443.533,41 | R$ 828,463762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 383.195.868,09 | R$ 827,928660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 382.616.536,07 | R$ 826,676961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 382.362.240,15 | R$ 826,127532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 382.115.517,90 | R$ 825,594467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 381.867.535,25 | R$ 825,058679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 381.619.422,47 | R$ 824,522609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 381.425.094,23 | R$ 824,102746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 381.478.583,16 | R$ 824,218313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 381.802.149,75 | R$ 824,917408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 381.545.065,58 | R$ 824,361954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 381.287.663,02 | R$ 823,805813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 380.727.590,49 | R$ 822,595727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 380.678.695,67 | R$ 822,490085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 432.193.684,12 | R$ 821,496446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 431.917.341,33 | R$ 820,971185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 430.865.506,88 | R$ 818,971900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 431.025.255,77 | R$ 819,275544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 430.751.457,81 | R$ 818,755120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 430.876.965,62 | R$ 818,993680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |