Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA INTRA BLACK

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.065.568/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

05/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,33%

Estruturação da classe

FIA INTRA BLACK

28.065.568/0001-00

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA

FIA INTRA BLACK

28.065.568/0001-00

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,920989	R$ 0,00	R$ 21.161,36	0
04/05/2023	R$ 21.211,97	R$ 0,923192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 21.214,00	R$ 0,923280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 21.206,99	R$ 0,922975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 21.212,37	R$ 0,923209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 21.160,44	R$ 0,920949	R$ 0,00	R$ 111.200,02	1
26/04/2023	R$ 132.374,49	R$ 0,921047	R$ 0,00	R$ 900.000,00	2
25/04/2023	R$ 1.035.576,52	R$ 0,923904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 1.037.882,42	R$ 0,925961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2023	R$ 1.044.493,20	R$ 0,931859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2023	R$ 1.040.702,14	R$ 0,928476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 1.062.832,08	R$ 0,948220	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 1.060.838,08	R$ 0,946441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 1.062.885,49	R$ 0,948268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2023	R$ 1.063.910,85	R$ 0,949182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2023	R$ 1.068.267,86	R$ 0,953070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2023	R$ 1.062.598,08	R$ 0,948011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2023	R$ 1.020.243,17	R$ 0,910224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2023	R$ 1.009.708,64	R$ 0,900825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2023	R$ 1.011.315,35	R$ 0,902259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2023	R$ 1.019.521,51	R$ 0,909580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2023	R$ 1.017.360,79	R$ 0,907652	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.