Patrimônio líquido
R$ 8.702.038,91
classe
R$ 8.702.038,91
R$ 1,92
21/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
1
-57,89%
Fundo/Casca
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE IE
42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QR ASSET
Classe
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE IE
42.682.790/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.702.038,91 | R$ 1,921404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.257.972,05 | R$ 1,823354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.776.598,25 | R$ 1,717067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.107.793,01 | R$ 1,569396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.134.003,58 | R$ 1,575183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2376 |
| 14/08/2026 | R$ 6.871.806,90 | R$ 1,517290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.057.632,86 | R$ 1,558320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.978.730,10 | R$ 1,540899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.809.582,81 | R$ 1,503551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.911.292,24 | R$ 1,526008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.828.355,46 | R$ 1,507696 | R$ 7.538,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.990.485,14 | R$ 1,545200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2366 |
| 05/08/2026 | R$ 7.138.623,97 | R$ 1,577945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2361 |
| 04/08/2026 | R$ 6.944.282,86 | R$ 1,534987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.864.859,40 | R$ 1,517431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.856.572,55 | R$ 1,515600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2349 |
| 30/07/2026 | R$ 7.160.597,37 | R$ 1,582802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2348 |
| 29/07/2026 | R$ 6.940.188,65 | R$ 1,534082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2343 |
| 28/07/2026 | R$ 7.133.413,48 | R$ 1,576793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2344 |
| 27/07/2026 | R$ 7.247.877,65 | R$ 1,602095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2343 |
| 24/07/2026 | R$ 7.206.148,74 | R$ 1,592871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2346 |
| 23/07/2026 | R$ 7.263.304,76 | R$ 1,605505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2349 |