Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
05/07/2024
R$ 50.000,00
61
Dias
0
10,71%
Fundo/Casca
CSHG TOP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV
41.039.083/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV
41.039.083/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,257294 | R$ 0,00 | R$ 4.866.781,02 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 4.889.670,52 | R$ 1,263207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.887.196,93 | R$ 1,262568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.885.016,29 | R$ 1,262005 | R$ 0,00 | R$ 560.426,14 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.442.566,02 | R$ 1,261338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 5.443.774,65 | R$ 1,261619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 5.445.542,52 | R$ 1,262028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 5.445.492,31 | R$ 1,262017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 5.442.756,54 | R$ 1,261383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 5.438.340,86 | R$ 1,260359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 5.437.752,18 | R$ 1,260223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 5.436.003,73 | R$ 1,259818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 5.434.052,05 | R$ 1,259365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 5.434.435,35 | R$ 1,259454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 5.431.706,53 | R$ 1,258822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 5.428.569,46 | R$ 1,258095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 5.424.083,06 | R$ 1,257055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 5.420.724,11 | R$ 1,256277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 5.419.658,55 | R$ 1,256030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 5.412.803,07 | R$ 1,254441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 5.418.471,23 | R$ 1,255754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 5.418.306,44 | R$ 1,255716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |