Patrimônio líquido
R$ 103.929.018,54
classe
R$ 103.929.018,54
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
14
Dias úteis
319
21,66%
Fundo/Casca
DCG ADVISORY FC DE AÇÕES
44.769.980/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DCG ADVISORY FC DE AÇÕES
44.769.980/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.929.018,54 | R$ 1,284844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 19/08/2026 | R$ 104.558.087,51 | R$ 1,292621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 18/08/2026 | R$ 102.902.444,74 | R$ 1,272152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 17/08/2026 | R$ 103.331.483,98 | R$ 1,277457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 14/08/2026 | R$ 104.012.953,73 | R$ 1,285881 | R$ 0,00 | R$ 477.434,89 | 319 |
| 13/08/2026 | R$ 104.374.139,04 | R$ 1,284451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 12/08/2026 | R$ 103.300.453,08 | R$ 1,271238 | R$ 0,00 | R$ 635.618,86 | 320 |
| 11/08/2026 | R$ 105.004.284,35 | R$ 1,284303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 10/08/2026 | R$ 106.474.785,06 | R$ 1,302289 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 07/08/2026 | R$ 108.192.610,97 | R$ 1,324543 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 318 |
| 06/08/2026 | R$ 109.857.514,12 | R$ 1,337508 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 05/08/2026 | R$ 111.446.299,02 | R$ 1,363055 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 309 |
| 04/08/2026 | R$ 111.590.526,51 | R$ 1,364452 | R$ 0,00 | R$ 787.880,06 | 309 |
| 03/08/2026 | R$ 111.128.006,86 | R$ 1,349270 | R$ 0,00 | R$ 337.317,59 | 310 |
| 31/07/2026 | R$ 110.585.572,76 | R$ 1,338621 | R$ 0,00 | R$ 1.481.615,07 | 311 |
| 30/07/2026 | R$ 111.826.803,49 | R$ 1,335750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 312 |
| 29/07/2026 | R$ 110.148.189,62 | R$ 1,315699 | R$ 0,00 | R$ 659.487,62 | 312 |
| 28/07/2026 | R$ 112.176.638,23 | R$ 1,331954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 27/07/2026 | R$ 110.784.227,44 | R$ 1,315421 | R$ 0,00 | R$ 460.397,21 | 314 |
| 24/07/2026 | R$ 109.417.407,28 | R$ 1,293843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 23/07/2026 | R$ 111.082.221,58 | R$ 1,313500 | R$ 0,00 | R$ 197.025,04 | 315 |
| 22/07/2026 | R$ 112.313.254,46 | R$ 1,325705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |