Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
24/06/2024
R$ 50.000,00
61
Dias
0
8,20%
Fundo/Casca
CSHG WM HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV
41.630.041/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV
41.630.041/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,230029 | R$ 0,00 | R$ 515.365,03 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 523.907,56 | R$ 1,250417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 523.834,92 | R$ 1,250244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 523.742,95 | R$ 1,250024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 523.869,89 | R$ 1,250327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 523.703,92 | R$ 1,249931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 523.499,01 | R$ 1,249442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 523.165,63 | R$ 1,248647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 522.939,72 | R$ 1,248107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 522.932,08 | R$ 1,248089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 522.373,17 | R$ 1,246755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 523.007,03 | R$ 1,248268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 523.085,27 | R$ 1,248455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 523.178,99 | R$ 1,248678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 523.474,16 | R$ 1,249383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 523.350,39 | R$ 1,249088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 523.215,20 | R$ 1,248765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 522.882,13 | R$ 1,247970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 522.851,98 | R$ 1,247898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 521.765,12 | R$ 1,245304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 521.677,08 | R$ 1,245094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 521.806,96 | R$ 1,245404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |