Fundos | ANBIMA Data

classe

MMCE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.282.066/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

24/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,00%

Estruturação da classe

MMCE FI MULT CRED PRIV IE

44.282.066/0001-97

FIF

WARREN CVMC

AMW

MMCE FI MULT CRED PRIV IE

44.282.066/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/11/2025, 11h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,981555	R$ 0,00	R$ 49.156,05	1
23/03/2023	R$ 5.697.025,90	R$ 1,071708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 5.694.430,75	R$ 1,071220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 5.691.897,24	R$ 1,070744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 5.689.503,28	R$ 1,070293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 5.686.909,30	R$ 1,069805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 5.684.316,23	R$ 1,069317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 5.681.817,05	R$ 1,068847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 5.679.628,14	R$ 1,068436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 5.677.062,00	R$ 1,067953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 5.674.818,49	R$ 1,067531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 5.672.433,49	R$ 1,067082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 5.670.094,38	R$ 1,066642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 5.667.519,64	R$ 1,066158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 5.664.660,96	R$ 1,065620	R$ 0,00	R$ 315.000,00	1
03/03/2023	R$ 5.977.115,65	R$ 1,065166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 5.975.260,30	R$ 1,064836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 5.972.289,25	R$ 1,064306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 5.969.686,05	R$ 1,063842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 5.966.823,86	R$ 1,063332	R$ 0,00	R$ 205.000,00	1
24/02/2023	R$ 6.169.126,60	R$ 1,062868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 6.166.197,21	R$ 1,062363	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.