Fundos | ANBIMA Data

classe

BOX ASSET FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.027.334/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,53%

Estruturação da classe

BOX ASSET FIA

44.027.334/0001-24

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BOX ASSET

BOX ASSET FIA

44.027.334/0001-24

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,956473	R$ 0,00	R$ 783.639,83	0
23/08/2023	R$ 791.593,83	R$ 0,966182	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/08/2023	R$ 791.486,68	R$ 0,966051	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/08/2023	R$ 791.379,62	R$ 0,965920	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/08/2023	R$ 794.497,57	R$ 0,969726	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/08/2023	R$ 793.323,62	R$ 0,968293	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2023	R$ 794.818,03	R$ 0,970117	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2023	R$ 796.447,44	R$ 0,972106	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2023	R$ 799.463,13	R$ 0,975787	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/08/2023	R$ 806.037,95	R$ 0,983811	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/08/2023	R$ 807.745,23	R$ 0,985895	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/08/2023	R$ 808.902,17	R$ 0,987307	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/08/2023	R$ 813.666,83	R$ 0,993123	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2023	R$ 816.566,31	R$ 0,996662	R$ 0,00	R$ 242.763,17	11
04/08/2023	R$ 1.061.548,35	R$ 0,998749	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/08/2023	R$ 1.068.053,77	R$ 1,004870	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/08/2023	R$ 1.069.427,24	R$ 1,006162	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/08/2023	R$ 1.072.825,20	R$ 1,009359	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/07/2023	R$ 1.075.238,27	R$ 1,011630	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/07/2023	R$ 1.063.682,95	R$ 1,000758	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/07/2023	R$ 1.061.234,21	R$ 0,998454	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/07/2023	R$ 1.082.041,23	R$ 1,018030	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.