Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM PATRIMÔNIO II SELEÇÃO FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.337.244/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

26/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,27%

Estruturação da classe

VERDE AM PATRIMÔNIO II SELEÇÃO FC MULT

42.337.244/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VERDE AM PATRIMÔNIO II SELEÇÃO FC MULT

42.337.244/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/04/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,154398	R$ 0,00	R$ 1.017.467,83	0
25/02/2025	R$ 1.020.496,36	R$ 1,157834	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/02/2025	R$ 1.020.552,97	R$ 1,157899	R$ 0,00	R$ 374.377,26	32
21/02/2025	R$ 1.397.808,52	R$ 1,160288	R$ 0,00	R$ 0,00	33
20/02/2025	R$ 1.399.873,76	R$ 1,162002	R$ 10.000,00	R$ 0,00	33
19/02/2025	R$ 1.389.033,43	R$ 1,161300	R$ 0,00	R$ 0,00	32
18/02/2025	R$ 1.388.286,34	R$ 1,160675	R$ 0,00	R$ 0,00	32
17/02/2025	R$ 1.386.904,40	R$ 1,159520	R$ 0,00	R$ 0,00	32
14/02/2025	R$ 1.386.992,23	R$ 1,159593	R$ 0,00	R$ 0,00	32
13/02/2025	R$ 1.383.885,37	R$ 1,156996	R$ 0,00	R$ 0,00	32
12/02/2025	R$ 1.384.611,05	R$ 1,157602	R$ 0,00	R$ 0,00	32
11/02/2025	R$ 1.384.499,71	R$ 1,157509	R$ 0,00	R$ 0,00	32
10/02/2025	R$ 1.382.664,82	R$ 1,155975	R$ 0,00	R$ 0,00	32
07/02/2025	R$ 1.383.254,98	R$ 1,156468	R$ 0,00	R$ 0,00	32
06/02/2025	R$ 1.384.081,74	R$ 1,157160	R$ 0,00	R$ 0,00	32
05/02/2025	R$ 1.382.754,99	R$ 1,156050	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/02/2025	R$ 1.382.115,94	R$ 1,155516	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/02/2025	R$ 1.383.571,15	R$ 1,156733	R$ 0,00	R$ 0,00	32
31/01/2025	R$ 1.381.423,84	R$ 1,154938	R$ 0,00	R$ 0,00	32
30/01/2025	R$ 1.382.043,06	R$ 1,155455	R$ 0,00	R$ 0,00	32
29/01/2025	R$ 1.379.071,67	R$ 1,152971	R$ 0,00	R$ 0,00	32
28/01/2025	R$ 1.378.685,76	R$ 1,152648	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.