Patrimônio líquido
R$ 7.016.420,67
classe
R$ 7.016.420,67
R$ 1,37
19/08/2026
-
0
Dias
4
11,34%
Fundo/Casca
SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.393.824/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.393.824/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.016.420,67 | R$ 1,369900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.012.426,97 | R$ 1,369121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.013.598,76 | R$ 1,369349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.009.932,07 | R$ 1,368633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.005.527,21 | R$ 1,367773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.001.799,61 | R$ 1,367046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.995.317,10 | R$ 1,365780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.994.397,71 | R$ 1,365600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.991.963,33 | R$ 1,365125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.987.315,11 | R$ 1,364218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.985.972,10 | R$ 1,363955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.979.180,94 | R$ 1,362629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.973.510,80 | R$ 1,361522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.961.310,48 | R$ 1,359140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.958.715,24 | R$ 1,358634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.950.816,22 | R$ 1,357091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.947.883,83 | R$ 1,356519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.947.453,03 | R$ 1,356435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.947.360,81 | R$ 1,356417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.945.608,73 | R$ 1,356075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.942.214,26 | R$ 1,355412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 6.940.492,21 | R$ 1,355076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |