Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
23/05/2025
-
1
Dias úteis
0
12,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.967.268/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.967.268/0001-72
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 10/12/2025, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,341212 | R$ 0,00 | R$ 2.444.414,43 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 2.453.239,97 | R$ 1,346055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 2.452.539,54 | R$ 1,345670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 2.427.226,61 | R$ 1,331782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 2.425.690,79 | R$ 1,330939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 2.422.649,29 | R$ 1,329270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 2.419.622,66 | R$ 1,327609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 2.421.265,25 | R$ 1,328511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 2.415.460,72 | R$ 1,325326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 2.413.877,01 | R$ 1,324457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 2.425.983,37 | R$ 1,331100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 2.422.783,38 | R$ 1,329344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 2.446.819,61 | R$ 1,342532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 2.445.010,20 | R$ 1,341539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 2.446.418,38 | R$ 1,342312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.445.800,32 | R$ 1,341973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 2.444.178,01 | R$ 1,341083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 2.443.534,25 | R$ 1,340729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 2.431.378,82 | R$ 1,334060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 2.429.320,29 | R$ 1,332930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 2.423.818,78 | R$ 1,329912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 2.421.623,47 | R$ 1,328707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |