Patrimônio líquido
R$ 17.731.047,36
classe
R$ 17.731.047,36
R$ 162,06
19/08/2026
-
24
Dias úteis
1
13,14%
Fundo/Casca
E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.815/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.815/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.731.047,36 | R$ 162,062730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.723.632,46 | R$ 161,994957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.715.227,39 | R$ 161,918134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.708.176,00 | R$ 161,853684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.695.796,42 | R$ 161,740534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.694.193,17 | R$ 161,725880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.684.584,52 | R$ 161,638057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.675.601,11 | R$ 161,555948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.665.725,32 | R$ 161,465683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.658.846,51 | R$ 161,402810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.650.028,06 | R$ 161,322209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.640.661,48 | R$ 161,236598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.633.258,52 | R$ 161,168934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.628.457,66 | R$ 161,125054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.617.218,50 | R$ 161,022328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.606.437,44 | R$ 160,923788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.598.038,62 | R$ 160,847023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.589.568,42 | R$ 160,769605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.578.459,73 | R$ 160,668071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.571.874,50 | R$ 160,607881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.566.788,78 | R$ 160,561397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.557.001,88 | R$ 160,471945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |