Patrimônio líquido
R$ 60.418.210,77
classe
R$ 60.418.210,77
R$ 18,35
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
133
13,75%
Fundo/Casca
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.869/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.869/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.418.210,77 | R$ 18,352104 | R$ 0,00 | R$ 225.185,30 | 133 |
| 19/08/2026 | R$ 60.567.669,26 | R$ 18,329187 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/08/2026 | R$ 60.430.628,55 | R$ 18,317959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 17/08/2026 | R$ 60.382.823,88 | R$ 18,303469 | R$ 0,00 | R$ 177.136,43 | 133 |
| 14/08/2026 | R$ 60.474.825,20 | R$ 18,277738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 13/08/2026 | R$ 60.410.858,51 | R$ 18,258404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 12/08/2026 | R$ 60.407.738,63 | R$ 18,257462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 11/08/2026 | R$ 60.412.336,22 | R$ 18,258851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 10/08/2026 | R$ 60.424.617,37 | R$ 18,262563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 07/08/2026 | R$ 60.586.424,55 | R$ 18,311467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 06/08/2026 | R$ 60.423.587,82 | R$ 18,262252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 05/08/2026 | R$ 60.552.240,77 | R$ 18,301135 | R$ 467.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 04/08/2026 | R$ 59.969.761,31 | R$ 18,265962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 03/08/2026 | R$ 60.081.346,84 | R$ 18,299949 | R$ 0,00 | R$ 274.317,05 | 133 |
| 31/07/2026 | R$ 60.275.031,52 | R$ 18,275502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 30/07/2026 | R$ 60.214.301,21 | R$ 18,257088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 29/07/2026 | R$ 59.902.027,67 | R$ 18,162406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 28/07/2026 | R$ 60.034.994,97 | R$ 18,202722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 27/07/2026 | R$ 60.090.791,48 | R$ 18,219640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 24/07/2026 | R$ 60.134.372,55 | R$ 18,232853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 23/07/2026 | R$ 60.114.223,19 | R$ 18,226744 | R$ 0,00 | R$ 53.335,15 | 134 |
| 22/07/2026 | R$ 59.968.967,40 | R$ 18,166584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |