Patrimônio líquido
R$ 83.680.308,66
classe
R$ 83.680.308,66
R$ 17,87
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,60%
Fundo/Casca
MIMMO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.465.027/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIMMO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.465.027/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 83.680.308,66 | R$ 17,866748 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 83.637.321,47 | R$ 17,857570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.594.459,88 | R$ 17,848419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.551.395,46 | R$ 17,839224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.507.127,86 | R$ 17,829772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.463.445,37 | R$ 17,820446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.420.256,33 | R$ 17,811224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.377.072,79 | R$ 17,802004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.333.825,29 | R$ 17,792770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.290.697,79 | R$ 17,783562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.247.694,01 | R$ 17,774380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.204.723,88 | R$ 17,765205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.161.143,63 | R$ 17,755901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.117.674,00 | R$ 17,746619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.074.346,86 | R$ 17,737368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.030.909,41 | R$ 17,728094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.987.187,74 | R$ 17,718759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.943.621,73 | R$ 17,709457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.900.121,27 | R$ 17,700169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.856.844,03 | R$ 17,690929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.813.690,53 | R$ 17,681715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.770.437,42 | R$ 17,672480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |