Patrimônio líquido
R$ 228.238,86
classe
R$ 228.238,86
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1130
12,84%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN FO TÁTICO RV FIF
44.763.378/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN FO TÁTICO RV FIF
44.763.378/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.238,86 | R$ 1,211990 | R$ 0,00 | R$ 942,49 | 1130 |
| 19/08/2026 | R$ 229.441,56 | R$ 1,213366 | R$ 0,00 | R$ 24,75 | 1131 |
| 18/08/2026 | R$ 229.726,48 | R$ 1,214742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 17/08/2026 | R$ 229.986,69 | R$ 1,216118 | R$ 0,00 | R$ 157,30 | 1132 |
| 14/08/2026 | R$ 230.269,12 | R$ 1,216779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1134 |
| 13/08/2026 | R$ 230.533,56 | R$ 1,218177 | R$ 0,00 | R$ 5.213,46 | 1134 |
| 12/08/2026 | R$ 236.011,48 | R$ 1,219543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1135 |
| 11/08/2026 | R$ 236.271,26 | R$ 1,220886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1135 |
| 10/08/2026 | R$ 236.531,05 | R$ 1,222228 | R$ 0,00 | R$ 17,59 | 1135 |
| 07/08/2026 | R$ 236.875,95 | R$ 1,223919 | R$ 0,00 | R$ 347,75 | 1137 |
| 06/08/2026 | R$ 237.483,50 | R$ 1,225260 | R$ 0,00 | R$ 5.197.478,92 | 1142 |
| 05/08/2026 | R$ 5.435.222,20 | R$ 1,225318 | R$ 0,00 | R$ 24.144,85 | 2177 |
| 04/08/2026 | R$ 5.459.626,84 | R$ 1,225377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2184 |
| 03/08/2026 | R$ 5.459.886,62 | R$ 1,225435 | R$ 0,00 | R$ 5.373,38 | 2184 |
| 31/07/2026 | R$ 5.465.519,79 | R$ 1,225493 | R$ 25,00 | R$ 34.897,79 | 2190 |
| 30/07/2026 | R$ 5.500.642,34 | R$ 1,225549 | R$ 0,00 | R$ 3.004,16 | 2192 |
| 29/07/2026 | R$ 5.503.896,27 | R$ 1,225604 | R$ 0,00 | R$ 3.380,20 | 2196 |
| 28/07/2026 | R$ 5.507.526,24 | R$ 1,225660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2204 |
| 27/07/2026 | R$ 5.507.776,00 | R$ 1,225716 | R$ 50,00 | R$ 223.541,67 | 2204 |
| 24/07/2026 | R$ 5.731.517,42 | R$ 1,225769 | R$ 0,00 | R$ 188.480,96 | 2211 |
| 23/07/2026 | R$ 5.920.248,17 | R$ 1,225821 | R$ 0,00 | R$ 304.153,81 | 3049 |
| 22/07/2026 | R$ 6.224.651,72 | R$ 1,225870 | R$ 0,00 | R$ 201,34 | 3054 |