Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 68,84
26/10/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-13,63%
Fundo/Casca
AMER CENT G SMALL CAP DOL ADV FIC FIA IE
43.216.216/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AMER CENT G SMALL CAP DOL ADV FIC FIA IE
43.216.216/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 68,837600 | R$ 0,00 | R$ 9.617.558,32 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 9.713.915,01 | R$ 69,527273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/10/2023 | R$ 9.824.342,12 | R$ 70,317654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/10/2023 | R$ 9.746.288,80 | R$ 69,758988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/10/2023 | R$ 9.898.864,38 | R$ 70,851046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/10/2023 | R$ 10.050.311,73 | R$ 71,935030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/10/2023 | R$ 10.213.995,31 | R$ 73,106593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/10/2023 | R$ 10.255.063,49 | R$ 73,400539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/10/2023 | R$ 10.216.112,08 | R$ 73,121744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2023 | R$ 10.408.780,85 | R$ 74,500770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/10/2023 | R$ 10.566.035,20 | R$ 75,626316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/10/2023 | R$ 10.538.895,94 | R$ 75,432067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2023 | R$ 10.384.942,45 | R$ 74,330146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2023 | R$ 10.440.259,66 | R$ 74,726079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/10/2023 | R$ 10.529.407,89 | R$ 75,364157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/10/2023 | R$ 10.433.109,40 | R$ 74,674901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/10/2023 | R$ 10.570.119,25 | R$ 75,655548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2023 | R$ 10.578.744,59 | R$ 75,717284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 10.707.412,07 | R$ 76,638220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2023 | R$ 10.585.010,91 | R$ 75,762135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/09/2023 | R$ 10.566.871,14 | R$ 75,632300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/09/2023 | R$ 10.444.070,61 | R$ 74,753356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |