Fundos | ANBIMA Data

classe

TFO ONE DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.230.805/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

08/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,69%

Estruturação da classe

TFO ONE DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

44.230.805/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TFO ONE DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

44.230.805/0001-05

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2025, 21h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,118099	R$ 0,00	R$ 2.641.945,99	0
05/09/2025	R$ 2.665.952,29	R$ 1,128258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 2.635.549,27	R$ 1,115392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 2.624.428,13	R$ 1,110685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 2.622.418,36	R$ 1,109834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 2.644.645,83	R$ 1,119241	R$ 0,00	R$ 19.572.234,79	1
29/08/2025	R$ 22.230.539,95	R$ 1,119929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2025	R$ 22.272.371,07	R$ 1,122037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2025	R$ 21.928.141,20	R$ 1,104695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2025	R$ 21.645.272,00	R$ 1,090445	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2025	R$ 21.583.196,22	R$ 1,087317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2025	R$ 21.481.833,85	R$ 1,082211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2025	R$ 20.777.680,46	R$ 1,046737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2025	R$ 20.856.814,26	R$ 1,050724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2025	R$ 20.754.597,41	R$ 1,045574	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2025	R$ 21.244.622,68	R$ 1,070261	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2025	R$ 21.152.981,64	R$ 1,065644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2025	R$ 21.123.387,35	R$ 1,064153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2025	R$ 20.967.828,87	R$ 1,056316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2025	R$ 21.154.178,26	R$ 1,065704	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2025	R$ 20.992.089,20	R$ 1,057539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2025	R$ 21.091.830,68	R$ 1,062563	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.