Patrimônio líquido
R$ 99.931.357,10
classe
R$ 99.931.357,10
R$ 1,82
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,13%
Fundo/Casca
HALEL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.870.944/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
HALEL FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.870.944/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.931.357,10 | R$ 1,818309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 99.785.027,65 | R$ 1,815646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 99.984.901,40 | R$ 1,819283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.981.262,28 | R$ 1,819217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 99.843.343,44 | R$ 1,816707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 99.699.462,43 | R$ 1,814089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 99.682.115,59 | R$ 1,813774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 99.823.353,86 | R$ 1,816344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 99.954.763,71 | R$ 1,818735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 99.939.602,26 | R$ 1,818459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.102.373,74 | R$ 1,821421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.018.072,77 | R$ 1,819887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 99.691.471,03 | R$ 1,813944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.503.755,80 | R$ 1,810528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.257.628,95 | R$ 1,806050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.955.616,20 | R$ 1,800555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.204.034,39 | R$ 1,805075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.157.323,00 | R$ 1,804225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.956.846,24 | R$ 1,800577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.192.859,40 | R$ 1,804871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.220.874,05 | R$ 1,805381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 99.080.092,95 | R$ 1,802820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |