Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
05/08/2022
R$ 1,00
8
Dias
0
-
Fundo/Casca
VÉRTICE G GLOBAL M AÇÕES USD IE FI
42.411.814/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VÉRTICE G GLOBAL M AÇÕES USD IE FI
42.411.814/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,776430 | R$ 0,00 | R$ 776.430,16 | 0 |
| 04/08/2022 | R$ 776.076,67 | R$ 0,776076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 775.732,52 | R$ 0,775732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 775.595,63 | R$ 0,775595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 775.210,45 | R$ 0,775210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 774.868,68 | R$ 0,774868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 774.510,14 | R$ 0,774509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 774.155,41 | R$ 0,774155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 773.801,80 | R$ 0,773801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 773.446,11 | R$ 0,773445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 773.093,70 | R$ 0,773093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 772.740,61 | R$ 0,772740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 772.382,92 | R$ 0,772382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 772.030,89 | R$ 0,772030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 771.677,80 | R$ 0,771677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 771.320,70 | R$ 0,771320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 770.971,29 | R$ 0,770971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 770.964,90 | R$ 0,770964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 770.958,77 | R$ 0,770958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 763.472,00 | R$ 0,763471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 752.238,28 | R$ 0,752238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 766.631,08 | R$ 0,766630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |