Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
31/03/2025
R$ 1.000.000,00
42
Dias
0
-16,00%
Fundo/Casca
FCOPEL FC FIA III
42.870.975/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
FCOPEL FC FIA III
42.870.975/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,691007 | R$ 0,00 | R$ 25.719.836,26 | 0 |
| 28/03/2025 | R$ 26.156.869,48 | R$ 0,702749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 26.432.718,22 | R$ 0,710160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 26.291.244,50 | R$ 0,706359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 26.191.329,44 | R$ 0,703675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 25.986.261,30 | R$ 0,698165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 26.291.687,47 | R$ 0,706371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 26.477.110,44 | R$ 0,711353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 26.674.982,46 | R$ 0,716669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 25.866.852,56 | R$ 0,694957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 26.010.310,93 | R$ 0,698811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 25.711.518,50 | R$ 0,690784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 24.957.199,57 | R$ 0,670518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 24.605.538,48 | R$ 0,661070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 24.424.119,81 | R$ 0,656196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 24.443.015,11 | R$ 0,656703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 24.652.399,05 | R$ 0,662329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 24.109.511,12 | R$ 0,647743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 24.075.956,72 | R$ 0,646842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 24.190.110,94 | R$ 0,649909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 24.563.473,24 | R$ 0,659940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 24.423.528,93 | R$ 0,656180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |