Fundos | ANBIMA Data

classe

VGBL HABERKORN PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.349.377/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,55

17/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,16%

Estruturação da classe

VGBL HABERKORN PREV FI MULT CRED PRIV

41.349.377/0001-38

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

VGBL HABERKORN PREV FI MULT CRED PRIV

41.349.377/0001-38

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2023	R$ 0,00	R$ 10,553874	R$ 0,00	R$ 1.191.310,94	0
16/05/2023	R$ 1.203.507,99	R$ 10,661928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 1.203.335,30	R$ 10,660398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.203.163,06	R$ 10,658873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.202.510,83	R$ 10,653094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.202.066,65	R$ 10,649159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.201.736,55	R$ 10,646235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.201.469,37	R$ 10,643868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.201.230,00	R$ 10,641747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.200.858,69	R$ 10,638458	R$ 0,00	R$ 235.000,00	1
03/05/2023	R$ 1.435.571,79	R$ 10,636332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.435.303,20	R$ 10,634342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.435.056,64	R$ 10,632515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.434.525,38	R$ 10,628579	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
26/04/2023	R$ 2.433.922,19	R$ 10,625946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 2.433.266,14	R$ 10,623082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 2.432.648,82	R$ 10,620387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 2.432.010,51	R$ 10,617600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 2.431.345,88	R$ 10,614698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 2.430.670,82	R$ 10,611751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 2.430.055,46	R$ 10,609065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 2.429.508,48	R$ 10,606677	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.