Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,316,92%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 43.915.616/0001-03
Código ANBIMAF0000637610
Classe
CNPJ 43.915.616/0001-03
Código ANBIMAC0000637610
R$ 1,316,92%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 0,00
9
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 117.840.944,98 | 1,313630 | 11.561,70 | 111.102,33 | 1 |
06/11/2024 | 118.103.988,29 | 1,315452 | 8.870,28 | 361.344,84 | 1 |
05/11/2024 | 118.278.914,92 | 1,313480 | 11.698,19 | 67.777,47 | 1 |
04/11/2024 | 118.448.660,84 | 1,314742 | 1.960,95 | 471.245,66 | 1 |
01/11/2024 | 118.945.832,51 | 1,315050 | 11.899,32 | 1.315.824,06 | 1 |
31/10/2024 | 120.287.816,31 | 1,315466 | 8.500,00 | 680.208,52 | 1 |
30/10/2024 | 121.118.785,07 | 1,317198 | 122,76 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 121.623.634,43 | 1,322690 | 4.942,48 | 52.907,26 | 1 |
28/10/2024 | 121.761.934,30 | 1,323672 | 125.587,95 | 169.115,02 | 1 |
25/10/2024 | 121.795.544,99 | 1,323564 | 3.543,33 | 7.979,29 | 1 |
24/10/2024 | 121.746.944,71 | 1,322988 | 373.997,73 | 71.738,95 | 1 |
23/10/2024 | 121.441.117,52 | 1,322949 | 7.467,36 | 6.469,88 | 1 |
22/10/2024 | 121.449.793,95 | 1,323054 | 1.427,45 | 288.579,39 | 1 |
21/10/2024 | 121.926.381,25 | 1,325113 | 14.131,07 | 289.395,80 | 1 |
18/10/2024 | 121.945.598,54 | 1,322337 | 9.335,87 | 290.454,49 | 1 |
17/10/2024 | 122.329.059,26 | 1,323444 | 4.261,65 | 181.988,12 | 1 |
16/10/2024 | 122.574.012,21 | 1,324170 | 2.435,00 | 105.097,88 | 1 |
15/10/2024 | 122.175.747,46 | 1,318763 | 4.960,54 | 579.323,64 | 1 |
14/10/2024 | 122.526.371,38 | 1,316359 | 1.418,23 | 250.431,24 | 1 |
11/10/2024 | 122.530.785,62 | 1,313737 | 4.936,53 | 375.371,55 | 1 |
10/10/2024 | 122.839.845,86 | 1,313081 | 115.958,03 | 200.038,08 | 1 |
09/10/2024 | 122.928.610,51 | 1,313131 | 143.406,12 | 480.390,81 | 1 |