Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
04/03/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ONIX II FC MULT CRED PRIV IE
42.464.965/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ONIX II FC MULT CRED PRIV IE
42.464.965/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,117833 | R$ 0,00 | R$ 1.510.638,23 | 0 |
| 03/03/2022 | R$ 1.515.335,83 | R$ 1,121309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2022 | R$ 1.514.798,07 | R$ 1,120911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 1.504.671,02 | R$ 1,116583 | R$ 0,00 | R$ 13.582.280,99 | 4 |
| 24/02/2022 | R$ 15.086.855,48 | R$ 1,116259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2022 | R$ 15.081.125,64 | R$ 1,115835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2022 | R$ 15.070.094,41 | R$ 1,115019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2022 | R$ 15.059.665,45 | R$ 1,114247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2022 | R$ 15.050.479,46 | R$ 1,113567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2022 | R$ 15.040.702,26 | R$ 1,112844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2022 | R$ 15.033.376,69 | R$ 1,112302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2022 | R$ 15.025.862,84 | R$ 1,111746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2022 | R$ 15.020.068,54 | R$ 1,111317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2022 | R$ 15.013.148,03 | R$ 1,110805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2022 | R$ 15.006.575,87 | R$ 1,110319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2022 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1,109833 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |