Patrimônio líquido
R$ 77.843.764,93
classe
R$ 77.843.764,93
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
10,77%
Fundo/Casca
ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.756.296/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.756.296/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.843.764,93 | R$ 1,562335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.707.450,76 | R$ 1,559599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.489.573,32 | R$ 1,555226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.501.639,26 | R$ 1,555468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.186.294,02 | R$ 1,549139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.196.193,93 | R$ 1,549338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.211.058,22 | R$ 1,549636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.124.677,83 | R$ 1,547903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.076.398,10 | R$ 1,546934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.202.639,10 | R$ 1,549467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.875.129,09 | R$ 1,542894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.968.802,46 | R$ 1,544774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.921.341,87 | R$ 1,543822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.933.276,55 | R$ 1,544061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.681.499,99 | R$ 1,539008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.355.881,57 | R$ 1,532473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.971.667,78 | R$ 1,524762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.368.330,48 | R$ 1,532723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.524.047,14 | R$ 1,535848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.537.582,36 | R$ 1,536120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.286.244,57 | R$ 1,531075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.294.793,68 | R$ 1,531247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |